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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1679 |
1.2259 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.1775 |
1.2355 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
1.1864 |
1.2444 |
0.0189 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.1684 |
1.2264 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.1818 |
1.2398 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.1839 |
1.2419 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
1.1753 |
1.2333 |
-0.0155 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.1901 |
1.2481 |
0.0291 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.1624 |
1.2204 |
0.0202 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.1432 |
1.2012 |
-0.0426 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.1838 |
1.2418 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1861 |
1.2441 |
-0.0332 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.2177 |
1.2757 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.2229 |
1.2809 |
-0.0206 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.2425 |
1.3005 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2026-03-13 |
1.2537 |
1.3117 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.2637 |
1.3217 |
0.0080 |
0.61 |
| 2026-03-11 |
1.2561 |
1.3141 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.2473 |
1.3053 |
0.0139 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.2341 |
1.2921 |
-0.0101 |
-0.77 |