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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明烨,吴清宇
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.81亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0331 |
1.76 |
| 2026-01-14 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0087 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0185 |
-0.97 |
| 2026-01-09 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0394 |
2.10 |
| 2026-01-08 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0156 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0422 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0121 |
0.66 |
| 2025-12-30 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0125 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0213 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0104 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0125 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0076 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0213 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0028 |
0.16 |