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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明烨,吴清宇
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0138 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0300 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0269 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0390 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0145 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0277 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0142 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0178 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0314 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0715 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0344 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0895 |
-4.62 |
| 2026-03-18 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0198 |
-1.01 |
| 2026-03-17 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0217 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0311 |
-1.55 |
| 2026-03-13 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0253 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
2.0353 |
2.0353 |
-0.0345 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0590 |
-2.77 |