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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明烨,吴清宇
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0508 |
-2.48 |
| 2026-02-12 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0064 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0238 |
1.18 |
| 2026-02-10 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0166 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0224 |
1.13 |
| 2026-02-05 |
1.9846 |
1.9846 |
-0.0300 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0064 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0491 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0820 |
-4.02 |
| 2026-01-30 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0695 |
-3.29 |
| 2026-01-29 |
2.1106 |
2.1106 |
-0.0115 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
2.1221 |
2.1221 |
0.0534 |
2.58 |
| 2026-01-27 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0157 |
0.77 |
| 2026-01-23 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0246 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0093 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
2.0162 |
2.0162 |
0.0326 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0732 |
3.84 |