加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明烨,吴清宇
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东岳集团 |
17299.15 |
|
9.69% |
| 2 |
巨化股份 |
17289.77 |
|
9.68% |
| 3 |
三美股份 |
17226.81 |
|
9.64% |
| 4 |
昊华科技 |
17101.48 |
|
9.57% |
| 5 |
永和股份 |
16925.68 |
|
9.48% |
| 6 |
惠城环保 |
14723.25 |
|
8.24% |
| 7 |
广东宏大 |
11245.95 |
|
6.30% |
| 8 |
卓越新能 |
8410.63 |
|
4.71% |
| 9 |
华友钴业 |
6572.00 |
|
3.68% |
| 10 |
新宙邦 |
4420.17 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
惠城转债 |
3063.26 |
2.49 |
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.90% |
-17.17% |
-5.88% |
-3.71% |
32.88% |
-5.88% |
19.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10339/10858 |
10808/10858 |
9259/10858 |
7274/10858 |
2370/10858 |
9194/10858 |
3375/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0138 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0300 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0269 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0390 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0145 |
-0.80% |
