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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.38亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01 |