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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王嘉鹏,熊侃
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0055 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0018 |
-0.18 |