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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王嘉鹏,熊侃
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
575.56 |
5.68 |
4.01% |
| 2 |
25国债01 |
191.47 |
1.90 |
1.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.61% |
0.63% |
4.74% |
6.20% |
6.43% |
0.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
521/1177 |
660/1177 |
416/1177 |
658/1177 |
686/1177 |
668/1177 |
1004/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0010 |
0.10% |
