银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 净资产规模 1.44 亿元，比上期增加 -4.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.31 | 0.06 | 4.25 | 1.31 | 90.44 | 1.44 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.21 | 0.04 | 2.66 | 1.41 | 92.13 | 1.50 | 1.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.38 | 0.04 | 2.79 | 1.46 | 91.83 | 1.58 | 1.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.68 | 0.11 | 6.79 | 1.47 | 87.53 | 1.67 | 1.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.62 | 0.03 | 1.82 | 1.69 | 92.56 | 1.81 | 1.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.49 | 0.03 | 1.76 | 1.73 | 92.75 | 1.85 | 1.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | 0.04 | 1.94 | 1.86 | 92.96 | 1.99 | 2.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.24 | 0.03 | 1.29 | 2.08 | 92.47 | 2.23 | 2.25 |