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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0370 |
1.90 |
| 2026-01-07 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0830 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0440 |
2.43 |
| 2025-12-30 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0200 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0160 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0390 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0490 |
-2.75 |
| 2025-12-15 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0250 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0410 |
-2.23 |
| 2025-12-10 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0120 |
0.66 |