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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0008 |
0.07 |