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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0005 |
0.04 |