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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0010 |
0.09 |