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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.82亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-06-08 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-06-05 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-06-04 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-03 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-06-01 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-26 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-05-20 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0011 |
0.09 |