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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华秦科技 |
126.54 |
|
0.05% |
| 2 |
华立科技 |
64.06 |
|
0.02% |
| 3 |
奕瑞科技 |
57.10 |
|
0.02% |
| 4 |
高测股份 |
49.63 |
|
0.02% |
| 5 |
朗特智能 |
61.08 |
|
0.02% |
| 6 |
华大智造 |
30.59 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
1.94% |
| 2 |
25国债13 |
3106.13 |
31.00 |
1.20% |
| 3 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
0.79% |
| 4 |
25国债08 |
1026.47 |
10.20 |
0.40% |
| 5 |
国开2101 |
317.98 |
3.10 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.31% |
0.55% |
2.57% |
4.21% |
4.28% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
780/1177 |
836/1177 |
453/1177 |
852/1177 |
819/1177 |
804/1177 |
428/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
