加载中...
- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-18 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2025-11-17 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-11-14 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2025-11-13 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0062 |
0.57 |
| 2025-11-12 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-11-10 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0138 |
1.28 |
| 2025-11-07 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-11-06 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-11-05 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-04 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2025-11-03 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-10-30 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2025-10-29 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0057 |
0.53 |
| 2025-10-28 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-10-27 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-10-24 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-10-23 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-10-22 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0015 |
-0.14 |