中欧诚选一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 -52.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.87 | 0.03 | 7.69 | 0.36 | 86.44 | 0.38 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.34 | 0.04 | 4.66 | 0.75 | 90.00 | 0.79 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.84 | 0.04 | 4.74 | 0.77 | 87.42 | 0.84 | 0.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.99 | 0.01 | 1.42 | 0.86 | 90.59 | 0.91 | 0.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.89 | 0.05 | 5.07 | 0.92 | 88.04 | 1.01 | 1.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 11.98 | 0.02 | 2.06 | 0.82 | 85.96 | 0.92 | 0.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 11.18 | 0.05 | 4.60 | 0.93 | 84.22 | 1.04 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.86 | 0.03 | 2.78 | 1.02 | 86.36 | 1.13 | 1.18 |