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- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
6.06% |
业绩表现
截至：2025-11-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-0.17% |
2.18% |
11.30% |
13.05% |
14.07% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
-2.92% |
0.59% |
6.87% |
17.10% |
14.53% |
16.01% |
20.08% |
| 同类型平均收益率 |
-0.85% |
0.58% |
2.93% |
9.75% |
11.35% |
10.73% |
8.84% |
| 同类型阶段排名 |
703/1126 |
990/1126 |
588/1126 |
436/1126 |
438/1126 |
377/1126 |
581/1126 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-18 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0009 |
0.08% |
