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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0977元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1508 |
1.2485 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1505 |
1.2482 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1497 |
1.2474 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1493 |
1.2470 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1483 |
1.2460 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1493 |
1.2470 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1509 |
1.2486 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1515 |
1.2492 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1510 |
1.2487 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1515 |
1.2492 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1534 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1532 |
1.2509 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1534 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1532 |
1.2509 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1522 |
1.2499 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1531 |
1.2508 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1520 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1520 |
1.2497 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.1505 |
1.2482 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1502 |
1.2479 |
-0.0011 |
-0.09 |