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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.25亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0734 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0730 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0727 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0726 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0725 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0722 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0721 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0720 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0722 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0724 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0720 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0719 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0720 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0721 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0720 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0719 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0716 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0714 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0712 |
1.1012 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0708 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03 |