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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.97亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0775 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0774 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0771 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0769 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0766 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0762 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0758 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0757 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0756 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0756 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0755 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0755 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0754 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0753 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0753 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0750 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0746 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0744 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0741 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0738 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04 |