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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.97亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0828 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0821 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0820 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0820 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0813 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0811 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0808 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0806 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0803 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0803 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0802 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0798 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0795 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0793 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0794 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0791 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0791 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0790 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0789 |
1.1089 |
-0.0004 |
-0.04 |