加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2247元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1579 |
1.3826 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1584 |
1.3831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1582 |
1.3829 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1588 |
1.3835 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1580 |
1.3827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.1580 |
1.3827 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1577 |
1.3824 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1580 |
1.3827 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1584 |
1.3831 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1580 |
1.3827 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.1568 |
1.3815 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1573 |
1.3820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1571 |
1.3818 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1587 |
1.3834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.3832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1583 |
1.3830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1582 |
1.3829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1581 |
1.3828 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1586 |
1.3833 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1583 |
1.3830 |
-0.0001 |
-0.01 |