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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1660 |
1.3907 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1675 |
1.3922 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1661 |
1.3908 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1658 |
1.3905 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1671 |
1.3918 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1661 |
1.3908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1661 |
1.3908 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1668 |
1.3915 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1652 |
1.3899 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1620 |
1.3867 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-03-20 |
1.1668 |
1.3915 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1672 |
1.3919 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.1684 |
1.3931 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1688 |
1.3935 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1699 |
1.3946 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1707 |
1.3954 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1713 |
1.3960 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
1.1681 |
1.3928 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1658 |
1.3905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1658 |
1.3905 |
-0.0016 |
-0.11 |