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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗婷
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0361 |
2.94 |
| 2026-01-05 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0307 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0071 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0117 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0187 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0131 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0168 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0107 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0132 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0026 |
0.22 |