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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗婷
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
457.94 |
|
2.65% |
| 2 |
万华化学 |
405.99 |
|
2.35% |
| 3 |
光大证券 |
394.11 |
|
2.28% |
| 4 |
华鲁恒升 |
338.83 |
|
1.96% |
| 5 |
中航沈飞 |
320.13 |
|
1.85% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
309.96 |
|
1.80% |
| 7 |
永兴材料 |
306.96 |
|
1.78% |
| 8 |
中信银行 |
289.42 |
|
1.68% |
| 9 |
华海清科 |
275.53 |
|
1.60% |
| 10 |
皖维高新 |
274.12 |
|
1.59% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
-3.73% |
-2.22% |
5.31% |
26.40% |
2.69% |
21.17% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
5785/11108 |
8513/11108 |
7803/11108 |
5311/11108 |
4419/11108 |
5725/11108 |
4744/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0127 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2026-06-15 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0179 |
1.46% |
| 2026-06-12 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0222 |
1.85% |
