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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗婷
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
733.54 |
|
3.19% |
| 2 |
兴业银锡 |
618.33 |
|
2.69% |
| 3 |
华虹半导体 |
577.00 |
|
2.51% |
| 4 |
中航沈飞 |
563.87 |
|
2.45% |
| 5 |
宁德时代 |
550.74 |
|
2.40% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
546.20 |
|
2.38% |
| 7 |
光大证券 |
486.69 |
|
2.12% |
| 8 |
华鲁恒升 |
441.73 |
|
1.92% |
| 9 |
恒瑞医药 |
428.58 |
|
1.86% |
| 10 |
广东宏大 |
367.79 |
|
1.60% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.38% |
7.61% |
0.29% |
25.86% |
34.14% |
5.59% |
29.42% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
758/10633 |
2202/10633 |
6672/10633 |
3232/10633 |
3970/10633 |
1060/10633 |
2689/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0361 |
2.94% |
| 2026-01-05 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0307 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0046 |
0.39% |
