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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗婷
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0164 |
-1.32 |
| 2026-06-17 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0127 |
1.03 |
| 2026-06-16 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0113 |
-0.91 |
| 2026-06-15 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0179 |
1.46 |
| 2026-06-12 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0222 |
1.85 |
| 2026-06-11 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-10 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-06-09 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0176 |
1.48 |
| 2026-06-08 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0267 |
-2.20 |
| 2026-06-05 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-06-04 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2026-06-03 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-06-02 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-06-01 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-05-29 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-05-28 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-05-27 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0149 |
-1.17 |
| 2026-05-26 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0041 |
0.32 |