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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01 |