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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-05 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0008 |
-0.08 |