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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
121.86 |
|
2.02% |
| 2 |
招商银行 |
109.69 |
|
1.82% |
| 3 |
华鲁恒升 |
94.60 |
|
1.57% |
| 4 |
扬农化工 |
76.33 |
|
1.26% |
| 5 |
杭州银行 |
66.32 |
|
1.10% |
| 6 |
伊利股份 |
62.92 |
|
1.04% |
| 7 |
云天化 |
59.14 |
|
0.98% |
| 8 |
中信特钢 |
59.26 |
|
0.98% |
| 9 |
中国太保 |
57.86 |
|
0.96% |
| 10 |
中国移动 |
55.34 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1042.45 |
10.00 |
17.27% |
| 2 |
25国债01 |
910.04 |
9.00 |
15.07% |
| 3 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
8.37% |
| 4 |
25国债03 |
504.18 |
5.00 |
8.35% |
| 5 |
24铁道01 |
499.62 |
5.00 |
8.28% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.10% |
1.98% |
2.88% |
5.20% |
1.60% |
5.73% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.09% |
25.37% |
4.92% |
19.42% |
| 同类型阶段排名 |
5189/10765 |
5387/10765 |
6820/10765 |
7932/10765 |
8329/10765 |
7794/10765 |
7172/10765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
