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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
140.46 |
|
1.92% |
| 2 |
杭州银行 |
127.05 |
|
1.74% |
| 3 |
云铝股份 |
100.32 |
|
1.37% |
| 4 |
招商银行 |
98.19 |
|
1.34% |
| 5 |
华鲁恒升 |
80.10 |
|
1.09% |
| 6 |
扬农化工 |
79.13 |
|
1.08% |
| 7 |
中国太保 |
78.63 |
|
1.07% |
| 8 |
紫金矿业 |
77.72 |
|
1.06% |
| 9 |
中信特钢 |
74.64 |
|
1.02% |
| 10 |
中国移动 |
73.29 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1036.43 |
10.00 |
14.16% |
| 2 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
12.39% |
| 3 |
24铁道01 |
504.07 |
5.00 |
6.88% |
| 4 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
6.87% |
| 5 |
25国债03 |
501.53 |
5.00 |
6.85% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.02% |
2.29% |
1.47% |
2.88% |
2.96% |
4.53% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8338/10595 |
6478/10595 |
3129/10595 |
8550/10595 |
8537/10595 |
8349/10595 |
7347/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0019 |
0.19% |
