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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0086 |
-0.83 |
| 2026-01-30 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0019 |
-0.19 |