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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0127 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0245 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0125 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0066 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0411 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0514 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
2.0924 |
2.0924 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0195 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.1136 |
2.1136 |
-0.0121 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
2.1257 |
2.1257 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0173 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
2.1459 |
2.1459 |
0.0231 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0194 |
0.92 |
| 2026-01-21 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0233 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0206 |
1.00 |