加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0310 |
-1.55 |
| 2026-04-02 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0245 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0358 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0234 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0083 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0337 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0300 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
2.0052 |
2.0052 |
0.0327 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0600 |
3.14 |
| 2026-03-23 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.1053 |
-5.22 |
| 2026-03-20 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0383 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
2.0561 |
2.0561 |
-0.0406 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0192 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0348 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0094 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0362 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0156 |
-0.75 |