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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0241 |
2.53 |
| 2026-01-05 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0288 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0071 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0065 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0076 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0080 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0064 |
0.69 |