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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴杰
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0065 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0076 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0080 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0064 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0158 |
-1.67 |
| 2025-12-08 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0049 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0069 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-11-26 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0023 |
0.24 |