加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0095 |
1.00 |
| 2026-02-11 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0088 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0180 |
-1.85 |
| 2026-02-09 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0131 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-02-03 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0351 |
3.73 |
| 2026-02-02 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0389 |
-3.97 |
| 2026-01-30 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0067 |
0.69 |
| 2026-01-29 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0196 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2026-01-27 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-01-26 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0180 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0514 |
5.27 |
| 2026-01-22 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0118 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0272 |
-2.73 |
| 2026-01-19 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0040 |
0.40 |