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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
9.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
7.56% |
| 3 |
美团-W |
315.32 |
|
5.89% |
| 4 |
五粮液 |
313.42 |
|
5.86% |
| 5 |
山西汾酒 |
219.23 |
|
4.10% |
| 6 |
川仪股份 |
218.96 |
|
4.09% |
| 7 |
再鼎医药 |
204.12 |
|
3.82% |
| 8 |
华润万象生活 |
195.51 |
|
3.65% |
| 9 |
立讯精密 |
188.25 |
|
3.52% |
| 10 |
爱尔眼科 |
183.13 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
292.24 |
2.90 |
5.46% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.03% |
2.08% |
-0.55% |
7.48% |
14.14% |
5.03% |
-3.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1835/10633 |
6396/10633 |
7758/10633 |
6566/10633 |
6519/10633 |
2178/10633 |
8905/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0241 |
2.53% |
| 2026-01-05 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0288 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0012 |
-0.13% |
