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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0081 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0243 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0215 |
1.68 |
| 2026-03-30 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0179 |
-1.38 |
| 2026-03-27 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0299 |
-2.25 |
| 2026-03-25 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0151 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-20 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0187 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0172 |
-1.27 |
| 2026-03-17 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0199 |
1.49 |
| 2026-03-13 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0165 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0167 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0119 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0180 |
1.37 |
| 2026-03-06 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0031 |
-0.24 |