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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0118 |
-0.82 |
| 2026-01-13 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-12 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0086 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0201 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-24 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0087 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0220 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0102 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0196 |
-1.41 |
| 2025-12-16 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0117 |
-0.83 |