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- 基金估值：
- [12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5037 | 13.73 |
| 银河主题策略股票 | 5.1035 | 24.26 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3177 | 25.46 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9850 | 0.69 |
业绩表现
截至：2025-12-25| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 3.40% | 2.55% | -0.31% | 17.69% | 17.54% | 21.56% | 59.90% |
| 沪深300指数 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 16.48% | 17.98% | 21.27% |
| 同类型平均收益率 | 1.54% | 0.70% | -0.31% | 7.99% | 14.56% | 15.65% | 36.10% |
| 同类型阶段排名 | 125/542 | 156/542 | 334/542 | 74/542 | 172/542 | 135/542 | 116/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4162 | 1.4162 | 0.0010 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0047 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 1.4105 | 1.4105 | 0.0087 | 0.62% |
| 2025-12-19 | 1.4018 | 1.4018 | 0.0220 | 1.59% |
| 2025-12-18 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0102 | 0.74% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-25
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-24
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中微公司估值方法调整的公告 2025-12-24
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-22
- 旗下基金交易状态表 2025-12-19
- 旗下部分基金临时暂停交易通知 2025-12-19
基金资讯
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