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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0097 |
-0.69 |
| 2025-12-11 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0113 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0067 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0096 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-12-03 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0114 |
0.82 |
| 2025-11-26 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0114 |
0.82 |
| 2025-11-25 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-11-24 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0370 |
2.75 |
| 2025-11-21 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0107 |
-0.79 |
| 2025-11-20 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0312 |
-2.25 |
| 2025-11-19 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-11-18 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0290 |
-2.06 |