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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0187 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0300 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0222 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0292 |
-2.15 |
| 2026-03-30 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0174 |
1.29 |
| 2026-03-27 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0086 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0216 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0213 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0250 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0576 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0222 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0450 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0106 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0403 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0274 |
-1.84 |
| 2026-03-13 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0197 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0284 |
-1.84 |
| 2026-03-11 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0119 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0218 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0233 |
-1.50 |