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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永鼎股份 |
449.04 |
|
7.15% |
| 2 |
斯瑞新材 |
375.29 |
|
5.98% |
| 3 |
东方钽业 |
372.59 |
|
5.94% |
| 4 |
东方电气 |
358.86 |
|
5.72% |
| 5 |
安泰科技 |
354.02 |
|
5.64% |
| 6 |
精达股份 |
333.99 |
|
5.32% |
| 7 |
合锻智能 |
312.97 |
|
4.99% |
| 8 |
应流股份 |
274.71 |
|
4.38% |
| 9 |
国光电气 |
271.34 |
|
4.32% |
| 10 |
旭光电子 |
267.11 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-14.58% |
3.42% |
30.48% |
58.24% |
3.42% |
48.39% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3588/6763 |
6478/6763 |
1866/6763 |
66/6763 |
415/6763 |
1881/6763 |
954/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0222 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0292 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0174 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0216 |
-1.59% |
