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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0142 |
1.10 |
| 2025-12-30 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0104 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0234 |
1.82 |
| 2025-12-25 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0210 |
1.66 |
| 2025-12-24 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0309 |
2.51 |
| 2025-12-23 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0185 |
-1.48 |
| 2025-12-22 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0151 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0294 |
2.43 |
| 2025-12-18 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0226 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0241 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0609 |
-4.81 |
| 2025-12-15 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0106 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0701 |
5.81 |
| 2025-12-11 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0332 |
2.83 |
| 2025-12-10 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0289 |
2.52 |
| 2025-12-05 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0404 |
3.65 |
| 2025-12-04 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0008 |
-0.07 |