| 基金代码 | 015138 | 基金简称 | 国富均衡增长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国富均衡增长混合C |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 刘晓 |
| 成立日期 | 2022-08-02 | 成立规模 | 5.41亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 0.98亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（一）大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 （二）股票投资策略 本基金的投资对象为具备充分成长空间和拥有持续成长性的公司，本基金通过定量与定性相结合的评价方法，评估其行业地位和业绩持续成长性，精选股票构建投资组合，实现较好的投资回报，具体包括但不限于以下三个方面： 1、公司盈利能力：主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司； 2、成长及稳定性：主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司； 3、市场预期与评价：包括市场一致预期对上市公司的评级，以及上市公司被主流卖方复盖的机构数量等综合指标，选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 在宏观周期、市场环境、行业周期的不同阶段，以上指标之外的特定指标的选股有效性会有所差异。如公司的财务杠杆率将影响企业在不同宏观周期阶段中的盈利波动性，而个股流动性指标将影响股价在不同市场环境下的波动特征；上市公司所属行业的发展阶段，将影响市场对个股在成长性与价值性之间的评判权重。因此结合宏观、市场以及行业的不同阶段，我们将分析指标的选股有效性，以最大程度提高选股的胜率，获得更大的超额收益。 （三）存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究分析，从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。