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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0130 |
1.08 |
| 2026-01-16 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0149 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0101 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0097 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0246 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0125 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0089 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0074 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0221 |
2.00 |