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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0097 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0246 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0125 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0089 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0074 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0221 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0078 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0177 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0299 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0212 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0127 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0103 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0139 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0093 |
0.83 |