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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1000.40 |
|
4.31% |
| 2 |
紫金矿业 |
657.90 |
|
2.83% |
| 3 |
阳光电源 |
641.40 |
|
2.76% |
| 4 |
中矿资源 |
615.83 |
|
2.65% |
| 5 |
应流股份 |
546.09 |
|
2.35% |
| 6 |
宁德时代 |
492.13 |
|
2.12% |
| 7 |
徐工机械 |
485.32 |
|
2.09% |
| 8 |
雅化集团 |
478.42 |
|
2.06% |
| 9 |
工业富联 |
476.54 |
|
2.05% |
| 10 |
华新建材 |
471.90 |
|
2.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
808.92 |
8.00 |
3.48% |
| 2 |
25国债08 |
585.86 |
5.80 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
2.78% |
6.69% |
22.99% |
30.63% |
6.62% |
23.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2286/10776 |
2592/10776 |
3359/10776 |
2500/10776 |
3820/10776 |
3261/10776 |
3459/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0330 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0209 |
1.70% |
| 2026-02-11 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0323 |
2.72% |
