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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0330 |
-2.65 |
| 2026-02-12 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0209 |
1.70 |
| 2026-02-11 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0323 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0178 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0388 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0456 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0127 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0134 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0086 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0161 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0130 |
1.08 |