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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0205 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0261 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0153 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0152 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0163 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0301 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0278 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0145 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0274 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0134 |
-1.10 |
| 2026-03-13 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0184 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0153 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0174 |
-1.39 |