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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.91亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01 |