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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.46亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网CP003 |
23985.19 |
240.00 |
6.07% |
| 2 |
25吉利SCP009(科创债) |
14193.23 |
142.00 |
3.59% |
| 3 |
23国开02 |
12258.75 |
120.00 |
3.10% |
| 4 |
25南昌建投SCP001 |
10122.32 |
100.00 |
2.56% |
| 5 |
24三一CP002(科创票据) |
8121.16 |
80.00 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.49% |
0.66% |
1.81% |
0.13% |
8.37% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5814/8789 |
4557/8789 |
4902/8789 |
3956/8789 |
3428/8789 |
5764/8789 |
4091/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
