兴业90天滚动持有中短债A 净资产规模 35.98 亿元，比上期增加 14.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 98.12 | 0.05 | 0.13 | 0.70 | 1.75 | 35.98 | 40.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 99.84 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 31.46 | 44.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 98.59 | 0.42 | 1.25 | 0.06 | 0.16 | 27.43 | 33.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | 99.45 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.52 | 27.44 | 37.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.47 | 98.96 | 0.31 | 0.84 | 0.07 | 0.20 | 30.79 | 36.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.78 | 98.93 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | 1.00 | 32.08 | 37.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.58 | 99.76 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 31.44 | 35.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.74 | 98.63 | 0.51 | 1.19 | 0.08 | 0.18 | 31.46 | 43.34 |