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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0870 |
5.33 |
| 2026-04-07 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0110 |
0.68 |
| 2026-04-02 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0210 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0320 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0400 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0150 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0350 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0450 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0280 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0360 |
-2.17 |
| 2026-03-20 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0590 |
-3.45 |
| 2026-03-18 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0380 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0390 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0210 |
-1.21 |
| 2026-03-13 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0190 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0330 |
-1.85 |
| 2026-03-11 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0190 |
-1.05 |