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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0084 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0227 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0254 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0128 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0080 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0146 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0162 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0260 |
3.04 |
| 2026-03-23 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0516 |
-5.68 |
| 2026-03-20 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0322 |
-3.42 |
| 2026-03-19 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0262 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0191 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0131 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0234 |
-2.38 |
| 2026-03-12 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0166 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0206 |
-2.02 |
| 2026-03-10 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0185 |
1.86 |