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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0306 |
-2.68 |
| 2026-02-12 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0138 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0165 |
-1.44 |
| 2026-02-10 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0420 |
3.83 |
| 2026-02-06 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0274 |
-2.44 |
| 2026-02-05 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0592 |
-4.97 |
| 2026-02-03 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0393 |
3.41 |
| 2026-02-02 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0314 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0224 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0273 |
2.31 |
| 2026-01-28 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0340 |
-2.80 |
| 2026-01-27 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0168 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0159 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0356 |
3.02 |
| 2026-01-22 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0177 |
1.53 |
| 2026-01-21 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-01-20 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0159 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0212 |
-1.76 |