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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0647 |
5.62 |
| 2026-01-08 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0212 |
1.88 |
| 2026-01-07 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0150 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0622 |
5.87 |
| 2025-12-31 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0249 |
2.41 |
| 2025-12-30 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0102 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0086 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0057 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0256 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0128 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0200 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0233 |
2.35 |
| 2025-12-11 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0226 |
-2.22 |