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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
能科科技 |
473.88 |
|
7.07% |
| 2 |
创源股份 |
451.10 |
|
6.73% |
| 3 |
税友股份 |
421.38 |
|
6.29% |
| 4 |
虹软科技 |
319.69 |
|
4.77% |
| 5 |
值得买 |
309.15 |
|
4.61% |
| 6 |
卓易信息 |
303.85 |
|
4.54% |
| 7 |
日联科技 |
301.62 |
|
4.50% |
| 8 |
寒武纪 |
291.50 |
|
4.35% |
| 9 |
索辰科技 |
287.90 |
|
4.30% |
| 10 |
鼎捷数智 |
287.11 |
|
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.29% |
15.23% |
12.69% |
26.60% |
29.04% |
9.86% |
20.21% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
10357/10649 |
840/10649 |
2308/10649 |
2998/10649 |
4510/10649 |
1193/10649 |
3891/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0212 |
-1.76% |
| 2026-01-16 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0299 |
-2.43% |
| 2026-01-15 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0193 |
-1.54% |
| 2026-01-14 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0212 |
1.72% |
