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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0036 |
2.0036 |
-0.0227 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0273 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0362 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.9665 |
1.9665 |
-0.0114 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.9779 |
1.9779 |
0.0287 |
1.47 |
| 2025-12-29 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0326 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0319 |
1.64 |
| 2025-12-25 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0114 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0257 |
1.35 |
| 2025-12-22 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0269 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0190 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0342 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0515 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0287 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0353 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0114 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0054 |
0.28 |