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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32254.87 |
|
15.45% |
| 2 |
比亚迪 |
18543.14 |
|
8.88% |
| 3 |
汇川技术 |
13707.00 |
|
6.56% |
| 4 |
赛力斯 |
10501.80 |
|
5.03% |
| 5 |
亿纬锂能 |
9460.70 |
|
4.53% |
| 6 |
三花智控 |
8427.16 |
|
4.04% |
| 7 |
华友钴业 |
7342.09 |
|
3.52% |
| 8 |
先导智能 |
5651.06 |
|
2.71% |
| 9 |
赣锋锂业 |
5616.02 |
|
2.69% |
| 10 |
国轩高科 |
4140.22 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
4.01% |
-3.64% |
39.33% |
45.80% |
48.42% |
18.00% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1404/6507 |
2406/6507 |
4747/6507 |
920/6507 |
834/6507 |
867/6507 |
3869/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.9779 |
1.9779 |
0.0287 |
1.47% |
| 2025-12-29 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0326 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0319 |
1.64% |
| 2025-12-25 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0114 |
0.59% |
