加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0287 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0353 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0114 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0054 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0223 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0317 |
1.66 |
| 2025-12-05 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0099 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0204 |
1.09 |
| 2025-12-03 |
1.8753 |
1.8753 |
-0.0234 |
-1.23 |
| 2025-12-02 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0245 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0216 |
1.14 |
| 2025-11-28 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0254 |
1.35 |
| 2025-11-27 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0252 |
1.36 |
| 2025-11-24 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0110 |
-0.59 |
| 2025-11-21 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0880 |
-4.51 |
| 2025-11-20 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0358 |
-1.80 |
| 2025-11-19 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0119 |
0.60 |