加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0107 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0141 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0183 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0112 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0184 |
2.48 |
| 2026-03-26 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0080 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0145 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0173 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0296 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0066 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0348 |
-4.41 |
| 2026-03-18 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0031 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0100 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0242 |
-2.95 |
| 2026-03-13 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0181 |
-2.16 |
| 2026-03-12 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0052 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0029 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0083 |
-0.98 |