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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0275 |
-3.33 |
| 2026-02-12 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0039 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0241 |
3.02 |
| 2026-02-10 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0031 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0125 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0033 |
0.42 |
| 2026-02-05 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0306 |
-3.78 |
| 2026-02-04 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0021 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0261 |
3.34 |
| 2026-02-02 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0512 |
-6.15 |
| 2026-01-30 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0421 |
-4.81 |
| 2026-01-29 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0137 |
-1.54 |
| 2026-01-28 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0286 |
3.32 |
| 2026-01-27 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0140 |
1.66 |
| 2026-01-23 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0113 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0091 |
-1.08 |
| 2026-01-21 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0122 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0022 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0016 |
0.19 |