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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0066 |
0.81 |
| 2026-01-15 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0196 |
2.45 |
| 2026-01-14 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0027 |
0.34 |
| 2026-01-12 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0048 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0124 |
-1.54 |
| 2026-01-07 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0031 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0163 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0180 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0051 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0060 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0121 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0091 |
1.18 |
| 2025-12-25 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0071 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0089 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0060 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0106 |
-1.40 |