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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2078.34 |
|
8.16% |
| 2 |
ST华通 |
1858.10 |
|
7.30% |
| 3 |
恺英网络 |
1710.63 |
|
6.72% |
| 4 |
华友钴业 |
1516.75 |
|
5.96% |
| 5 |
寒武纪 |
1443.06 |
|
5.67% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
963.12 |
|
3.78% |
| 7 |
海光信息 |
945.48 |
|
3.71% |
| 8 |
协鑫科技 |
754.44 |
|
2.96% |
| 9 |
立讯精密 |
727.76 |
|
2.86% |
| 10 |
阳光电源 |
665.74 |
|
2.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
0.55% |
| 2 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
0.51% |
| 3 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
2.41% |
-5.07% |
18.19% |
31.37% |
3.25% |
-18.50% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3539/10633 |
5741/10633 |
9496/10633 |
4534/10633 |
4209/10633 |
3949/10633 |
10047/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0048 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0124 |
-1.54% |
| 2026-01-07 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0031 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0163 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0180 |
2.34% |
